2021-01-24 22:44:51
Отчеты о расходовании членских взносов
ОТЧЕТ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ за 2020 год
СНТ «Сафоново-2»
ЗА ПЕРИОД С 01 июня 2020г. по 31 июля 2021г.
Остаток ЧВ за 2019 г. -27 152,17 руб.
Поступления ЧВ за 2020 г. - 1 263 306,60 руб.
Поступления ЧВ за 2019г. - 28 800,00 руб.
Поступления ЧВ за 2018г. - 10 000,00 руб.
Проценты начисленные банком на остаток - 12,42 руб.
Итого: 1 329 271,19 руб.
Расходование денежных средств по статьям затрат за период:
ВИД РАСХОДА |
СУММА |
Статья расхода сметы |
КОМИССИЯ БАНКА |
5 904,00 |
Банковское обслуживание |
ВЫВОЗ ТБО |
173 952,70 |
Вывоз и утилизация ТБО |
УБОРКА ПЛОЩАДКИ С ТБО БРИЛОКИ И КОДИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛОЩАДКИ С ТБО |
24 000,00 (4*12*500 РУБ.)
1 544,37 |
Вывоз и утилизация ТБО |
УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА |
64 000 (8*8000 РУБ.) |
Чистка дорог от снега |
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТС (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ) |
18 000,00 (3*12*500 РУБ.) |
Компенсация за использование личного ТС |
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА КТП ИНСТРУМЕНТ, ЭЭ МАТЕРИАЛ
УСТАНОВКА ТУРБОСТОЕК И ЗАМЕНА ПРИБОРОВ УЧЕТА НА УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ (ПО ТРЕБОВАНИЮ ПАО РОССЕТИ) ЗАМЕНА ЛАМП УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |
138 952,00
6 728,00
45 000,00
6465,00
|
Резерв на аварийный и прочий ремонт на КТП и ЛЭП |
УСЛУГИ НОТАРИУСА, ГОСПОШЛИНЫ, ОБЪЯВЛЕНИЕ В "ДМИТРОВСКИЙ ВЕСТНИК" |
26294,84 |
Юридическое сопровождение |
НАЛОГИ НА ЗЕМЛЮ ОП
НАЛОГ С ДОХОДА НА УСНО
НАЛОГОВЫЕ ШТРАФЫ |
17 250,00
46,00
4 200,00 |
Налог на ЗОП |
РАСХОДЫ НА КАНЦТОВАРЫ и отправку корреспонденции |
4 251,20 |
Канцтовары и отправка корреспонденции |
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА БУХГАЛТЕР |
25 000,00
25 000,00 |
Фонд оплаты труда |
РАСХОДЫ НА САЙТ |
16 800,00 |
Расходы на сайт |
РАСХОДЫ ЭЭ НА УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ОПЛАТА В МЭС С ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ) |
45 630,00 |
Электроэнергия для нужд СНТ |
ИТОГО |
649 018,11 |
- |
Остаток ЧВ на 31.07.2021 г. 680 253,08 руб.
По состоянию на 31.07.2021г.
Денежные средства на расчетном счете - 974 945,25 РУБ. (в т.ч. ЧВ за 2021г., денежные средства на оплату электроэнергии 6 748,00 руб.)
Денежные средства в кассе - 9 481,45 РУБ.
Задолженность в АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" - 244 906,74 РУБ.
Задолженность в ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" - 19 613,62 руб.
ЗА ПЕРИОД С 01 июня 2020г. по 31 июля 2021г.
Поступления денежных средств от садоводов за электроэнергию
- 1 783 812,37 руб., их них плачено садоводством в МЭС - 1 777 064,37 руб.
2021-08-10 14:30:55
2021-08-10 14:32:54
2021-08-10 14:33:43